4月2日基金净值:兴业中证银行50金融债指数A最新净值10648,涨007%
2025-06-19 【 字体:大 中 小 】

证券之星消息,4月2日,兴业中证银行50金融债指数A最新单位净值为1.0648元,累计净值为1.1888元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%,近3个月下跌0.44%,近6个月上涨1.63%,近1年上涨3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴业中证银行50金融债指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比117.17%,现金占净值比0.12%。
该基金的基金经理为蔡艳菲,蔡艳菲于2024年1月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.74%。
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